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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/06/26 | 5.5100 | 0 | 0 | 5.6200 | 5.4500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2025/06/26) |
5.51000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元債券 - 靈活策略 | ||
| 本年迄今收益% | 2.70 | 基金規模(百萬) (2025/05/31) |
1,275.80 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.50% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2025/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 1.42% | 1.46 | 1.99 | -2.83 |
| 三年 | 2.96% | 1.39 | 3.40 | -6.83 |
| 五年 | 4.08% | 1.20 | 0.85 | 5.38 |
| 十年 | 7.90% | 0.32 | -1.15 | 4.40 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2019/08 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US TREASURY BILLS 0% 16/09/2019 | 3.72 |
| US TREASURY 3.375% 15/11/2019 | 2.61 |
| CAS 2017-C01 1B1 7.768% 25/07/2029 | 1.67 |
基金速覽 |
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淨值美金
5.5100
0%
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過去績效 |
資料日期：2025/06/26 |
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