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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/06/26 20.1300 ▲0.3 ▲1.51 20.1300 14.9300

基金走勢

  
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股

基金快遞

  
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2025/06/26)		 20.13000 計價幣別 美金
基金類別 其他股票
本年迄今收益% 30.46 基金規模(百萬)
(2025/05/31)		 141.89
申購手續費率 5.75% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.10% 基金保管費率 0.14%

資產配置

 截至：2025/05

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.03% 0.77 0.86 1.82
三年 18.36% 0.16 0.38 -1.56
五年 22.01% 0.13 0.37 5.83
十年 21.79% 0.12 0.52 3.87

行業比重

 截至：2025/05
行業類別 百分比%
Banks 55.51
Retail - Defensive 9.73
Insurance 4.53
Travel & Leisure 4.15
Retail -Cyclical 4.14
Oil & Gas 3.68
Software 2.69
Business Services 2.47
Utilities - Regulated 2.31
Beverages - Non-Alcoholic 2.04
Drug Manufacturers 1.42
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.18
Transportation 0.78
Vehicles & Parts 0.66
Conglomerates 0.55

前十大持股

 截至：2023/03
投資標的 資產百分比%
OPAP SA ORD EUR.3 6.18
INPOST SA ORD EUR 0.01 5.28
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA ORD PLN1 4.74
MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFINERIES SA ORD EUR.75 4.60
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA ORD PLN.1 4.43
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA ORD PLN1.25 4.39
BANK OF GEORGIA GROUP PLC ORD GBP 0.01 3.82
COCA-COLA ICECEK AS ORD TRY1 3.34

基金速覽
 
淨值美金 20.1300 ▲1.51%
更新日期 2025/06/26
基金組別 其他股票
組別排名 5 / 798
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效
資料日期：2025/06/26
年初至今 ▲30.46%
一年 ▲19.11%
三年收益率(年度化) ▼10.19%
五年收益率(年度化) ▼3.54%
累積報酬 ▼30.97%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股 20.13000 ▲1.51

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