- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/12 | 12.1211 | ▲0.0005 | 0 | 12.1211 | 11.9576 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 街口證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/12) |
12.12110 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 貨幣市場 - 新台幣 | ||
| 本年迄今收益% | 0.94 | 基金規模(百萬) (2025/07/31) |
308.89 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.07% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 0.05% | 1.76 | -- | -- |
| 三年 | 0.06% | 0.42 | -- | -- |
| 五年 | 0.15% | -1.62 | -- | -- |
| 十年 | 0.12% | -3.13 | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國內_短期票券(買斷) | 53.41 |
| 國內_債券(附買回) | 35.69 |
| 國內_一般型存款 | 10.87 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
12.1211
0%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
