- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/09 | 455.8200 | ▲19.95 | ▲4.58 | 459.4100 | 144.4000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/09) |
455.82000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 97.80 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
63,664.89 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 41.43% | 3.13 | 1.22 | -2.14 |
| 三年 | 34.29% | 1.59 | 1.01 | 4.82 |
| 五年 | 33.39% | 1.12 | 0.95 | 1.36 |
| 十年 | 28.27% | 1.10 | 1.05 | 4.81 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 46.11 |
| Semiconductors | 37.28 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 7.00 |
| Industrial Products | 6.73 |
| Travel & Leisure | 0.52 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.49 |
| Restaurants | 0.13 |
| Vehicles & Parts | 0.05 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 8.28 |
| 環球晶圓 | 5.92 |
| 力旺 | 5.74 |
| 嘉澤 | 5.74 |
| 創意 | 5.68 |
| 聯電 | 5.68 |
| 新唐 | 4.67 |
| AES-KY | 3.88 |
| 中美晶 | 3.80 |
| 世芯-KY | 3.77 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
455.8200
▲4.58%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/06/09 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
