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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/12 | 202.1600 | ▼1.36 | ▼0.67 | 203.8300 | 96.9400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/12) |
202.16000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 32.13 | 基金規模(百萬) (2025/07/31) |
27,866.68 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 29.86% | 0.97 | 1.22 | -2.14 |
| 三年 | 28.72% | 1.08 | 1.01 | 4.82 |
| 五年 | 27.21% | 0.95 | 0.95 | 1.36 |
| 十年 | 24.34% | 0.88 | 1.05 | 4.81 |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 43.16 |
| Semiconductors | 25.80 |
| Industrial Products | 13.13 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 10.38 |
| Travel & Leisure | 1.57 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.12 |
| Restaurants | 0.29 |
| Vehicles & Parts | 0.11 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 8.28 |
| 環球晶圓 | 5.92 |
| 力旺 | 5.74 |
| 嘉澤 | 5.74 |
| 創意 | 5.68 |
| 聯電 | 5.68 |
| 新唐 | 4.67 |
| AES-KY | 3.88 |
| 中美晶 | 3.80 |
| 世芯-KY | 3.77 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
202.1600
▼0.67%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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