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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/24 | 402.8700 | ▼20.95 | ▼4.94 | 468.4000 | 158.7400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/24) |
402.87000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 74.82 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
66,973.22 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 43.63% | 2.70 | 1.22 | -2.14 |
| 三年 | 34.32% | 1.46 | 1.01 | 4.82 |
| 五年 | 33.50% | 1.08 | 0.95 | 1.36 |
| 十年 | 28.31% | 1.08 | 1.05 | 4.81 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 42.40 |
| Hardware | 39.43 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 10.82 |
| Industrial Products | 2.85 |
| Travel & Leisure | 0.41 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.31 |
| Restaurants | 0.09 |
| Vehicles & Parts | 0.03 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 8.28 |
| 環球晶圓 | 5.92 |
| 力旺 | 5.74 |
| 嘉澤 | 5.74 |
| 創意 | 5.68 |
| 聯電 | 5.68 |
| 新唐 | 4.67 |
| AES-KY | 3.88 |
| 中美晶 | 3.80 |
| 世芯-KY | 3.77 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
402.8700
▼4.94%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/24 |
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