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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/22 | 165.6700 | ▼5.81 | ▼3.39 | 193.6000 | 83.5200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 永豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/22) |
165.67000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 68.12 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
3,707.96 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 57.48% | 1.76 | 1.44 | 4.29 |
| 三年 | 39.12% | 1.22 | 1.36 | -3.64 |
| 五年 | 34.22% | 0.90 | 1.24 | 3.08 |
| 十年 | 27.22% | 0.77 | 1.17 | 0.24 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 37.64 |
| Hardware | 31.89 |
| Industrial Products | 12.63 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 6.50 |
| Chemicals | 5.79 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 7.97 |
| 台達電 | 5.15 |
| 鴻海 | 3.62 |
| 金像電 | 3.42 |
| 世芯-KY | 3.34 |
| 日月光投控 | 3.22 |
| 嘉澤 | 3.00 |
| 廣達 | 2.92 |
| 貿聯-KY | 2.86 |
| 緯穎 | 2.81 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
165.6700
▼3.39%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/22 |
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