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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/21 | 130.6900 | ▼5.11 | ▼3.76 | 138.2300 | 72.3500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 台新證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/21) |
130.69000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 19.58 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
1,221.15 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 32.28% | 1.03 | 1.25 | 2.54 |
| 三年 | 25.21% | 1.54 | 1.14 | 1.75 |
| 五年 | 27.92% | 0.97 | 0.99 | -1.89 |
| 十年 | 24.11% | 0.79 | 1.00 | 0.25 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 37.55 |
| Semiconductors | 24.34 |
| Industrial Products | 9.54 |
| Chemicals | 6.75 |
| Construction | 4.00 |
| Transportation | 3.52 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.23 |
| Biotechnology | 2.51 |
| Software | 1.76 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 閎康 | 8.72 |
| 智原 | 7.00 |
| 穎崴 | 6.90 |
| 光罩 | 6.89 |
| 家登精密 | 5.96 |
| 可寧衛 | 5.60 |
| 高力 | 5.41 |
| 京鼎 | 5.27 |
| 信驊 | 5.17 |
| 欣興 | 5.11 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
130.6900
▼3.76%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/21 |
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