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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/06 | 106.8000 | ▼8.86 | ▼7.66 | 177.7300 | 82.1800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/11/06) |
106.80000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 13.35 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
4,450.11 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 59.89% | 1.00 | 1.51 | -18.33 |
| 三年 | 37.88% | 1.04 | 1.35 | -10.09 |
| 五年 | 34.49% | 0.72 | 1.28 | -2.60 |
| 十年 | 28.27% | 0.84 | 1.24 | 2.67 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 49.41 |
| Hardware | 35.83 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 7.04 |
| Industrial Products | 3.36 |
| Chemicals | 2.40 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 8.36 |
| 健策 | 5.35 |
| 嘉澤 | 5.07 |
| 聯發科 | 4.26 |
| 信驊 | 3.51 |
| 緯穎 | 3.42 |
| 中信金 | 3.32 |
| 奇鋐 | 3.21 |
| 台達電 | 2.90 |
| 智邦 | 2.82 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
106.8000
▼7.66%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/06 |
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