- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/03 | 116.2800 | ▼0.95 | ▼0.81 | 117.2300 | 52.9400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/03) |
116.28000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 23.41 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
3,105.08 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 26.92% | 1.48 | 1.13 | -10.62 |
| 三年 | 21.38% | 1.52 | 1.04 | 3.47 |
| 五年 | 24.04% | 0.89 | 1.08 | 3.39 |
| 十年 | 21.88% | 0.94 | 1.11 | 3.87 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 32.47 |
| Semiconductors | 31.17 |
| Industrial Products | 16.46 |
| Steel | 4.97 |
| Vehicles & Parts | 3.49 |
| Transportation | 3.27 |
| Real Estate | 1.20 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.06 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 8.36 |
| 健策 | 5.35 |
| 嘉澤 | 5.07 |
| 聯發科 | 4.26 |
| 信驊 | 3.51 |
| 緯穎 | 3.42 |
| 中信金 | 3.32 |
| 奇鋐 | 3.21 |
| 台達電 | 2.90 |
| 智邦 | 2.82 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
116.2800
▼0.81%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/03/03 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
