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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/07 | 94.0877 | ▲1.3106 | ▲1.41 | 100.1906 | 44.8095 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/07) |
94.08770 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 68.77 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
8,104.92 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 45.34% | 1.79 | -0.62 | 123.24 |
| 三年 | 31.58% | 1.25 | -0.19 | 47.11 |
| 五年 | 27.37% | 0.89 | -0.09 | 27.16 |
| 十年 | 23.45% | 0.76 | -0.10 | 20.51 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 45.40 |
| Semiconductors | 28.79 |
| Industrial Products | 3.39 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.54 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 111央債甲6 | 11.42 |
| 110央債甲1 | 11.23 |
| 109央債甲9 | 10.70 |
| 107央債甲9 | 5.66 |
| 長聖 | 3.30 |
| 健策三 | 2.78 |
| 大學光 | 2.58 |
| 健策 | 2.43 |
| 統一超 | 2.19 |
| 拓凱 | 2.00 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
94.0877
▲1.41%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/07 |
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