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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/01/28 | 61.2893 | ▲1.2309 | ▲2.05 | 61.2893 | 28.6287 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/01/28) |
61.28930 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 9.94 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
4,888.40 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.48% | 1.49 | 1.16 | 12.46 |
| 三年 | 18.40% | 1.49 | 0.93 | 5.65 |
| 五年 | 19.56% | 0.73 | 0.85 | 0.96 |
| 十年 | 18.45% | 0.69 | 0.84 | 2.07 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 38.41 |
| Semiconductors | 26.62 |
| Industrial Products | 8.70 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.18 |
| Construction | 1.88 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 111央債甲6 | 11.42 |
| 110央債甲1 | 11.23 |
| 109央債甲9 | 10.70 |
| 107央債甲9 | 5.66 |
| 長聖 | 3.30 |
| 健策三 | 2.78 |
| 大學光 | 2.58 |
| 健策 | 2.43 |
| 統一超 | 2.19 |
| 拓凱 | 2.00 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
61.2893
▲2.05%
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過去績效 |
資料日期：2026/01/28 |
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