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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/04/30 | 115.8900 | ▲1.17 | ▲1.02 | 115.8900 | 33.2100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/04/30) |
115.89000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 77.88 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
5,649.64 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 28.48% | 3.47 | 0.91 | -0.48 |
| 三年 | 26.64% | 1.40 | 1.00 | -9.19 |
| 五年 | 25.92% | 0.87 | 0.89 | -8.11 |
| 十年 | 23.30% | 0.80 | 0.90 | -3.27 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 39.67 |
| Hardware | 39.44 |
| Industrial Products | 7.70 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.81 |
| Construction | 2.44 |
| Chemicals | 1.96 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 6.70 |
| 健策 | 4.75 |
| 嘉澤 | 4.49 |
| 元太 | 3.80 |
| 台達電 | 3.60 |
| 金像電 | 3.53 |
| 創意 | 3.22 |
| 智邦 | 3.17 |
| 華通 | 3.17 |
| 新唐 | 2.86 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
115.8900
▲1.02%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/30 |
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