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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/21 | 84.9783 | ▼0.5367 | ▼0.63 | 94.8144 | 67.1869 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 台新證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/21) |
84.97830 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | -5.75 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
1,432.28 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.16% | 0.15 | 0.94 | 8.89 |
| 三年 | 16.57% | 1.53 | 1.09 | 10.26 |
| 五年 | 18.87% | 0.93 | 0.96 | 7.89 |
| 十年 | 15.33% | 0.87 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 25.62 |
| Semiconductors | 12.53 |
| Transportation | 8.91 |
| Interactive Media | 7.44 |
| Industrial Products | 6.68 |
| Chemicals | 4.16 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.54 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.37 |
| Software | 0.85 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 晶睿 | 7.74 |
| 鈊象電子 | 6.97 |
| 復盛應用 | 6.47 |
| 崇越 | 6.38 |
| 大成鋼 | 5.30 |
| 中興電 | 4.92 |
| 東和鋼鐵 | 4.52 |
| 橘子 | 4.24 |
| 東哥遊艇 | 4.16 |
| 迅得 | 3.95 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
84.9783
▼0.63%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/21 |
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