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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/12 | 80.8200 | ▲0.82 | ▲1.02 | 80.8200 | 58.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/12) |
80.82000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 6.74 | 基金規模(百萬) (2025/07/31) |
3,432.86 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.64% | 0.66 | 0.81 | 5.03 |
| 三年 | 16.38% | 1.57 | 1.07 | 3.90 |
| 五年 | 16.10% | 1.24 | 0.87 | -2.29 |
| 十年 | 14.71% | 1.09 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 33.18 |
| Hardware | 25.07 |
| Industrial Products | 16.62 |
| Building Materials | 4.43 |
| Vehicles & Parts | 4.11 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.66 |
| Waste Management | 2.16 |
| Steel | 1.89 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.91 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國內_債券(附買回) | 7.16 |
| 聯發科 | 5.96 |
| 聯詠 | 5.68 |
| 中鋼 | 5.67 |
| 新普 | 5.13 |
| 華固 | 5.10 |
| 台燿 | 5.00 |
| 亞聚 | 4.41 |
| 台塑 | 4.40 |
| 東和鋼鐵 | 4.07 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
80.8200
▲1.02%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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