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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/12 | 56.6758 | ▼0.376 | ▼0.66 | 57.0805 | 35.4924 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/12) |
56.67580 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣積極型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 15.49 | 基金規模(百萬) (2025/07/31) |
2,261.67 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.27% | 0.46 | 1.39 | -0.46 |
| 三年 | 20.66% | 0.80 | 0.92 | 1.64 |
| 五年 | 20.52% | 0.54 | 0.96 | -2.08 |
| 十年 | 18.01% | 0.74 | 0.87 | 3.50 |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 28.49 |
| Semiconductors | 26.37 |
| Industrial Products | 9.34 |
| Construction | 3.47 |
| Banks | 2.44 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.93 |
| Transportation | 1.55 |
| Interactive Media | 1.42 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 107央債甲7 | 5.36 |
| 109央債甲3 | 5.12 |
| 健策三 | 3.23 |
| 台積電 | 3.08 |
| 111央債甲6 | 2.66 |
| 華新科一 | 2.45 |
| 鴻海 | 2.44 |
| 長聖 | 2.32 |
| 世芯-KY | 2.24 |
| 台達電 | 2.04 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
56.6758
▼0.66%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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