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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/10/15 | 69.7900 | ▲2.06 | ▲3.04 | 69.9600 | 42.5600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新光證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/10/15) |
69.79000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 14.26 | 基金規模(百萬) (2025/08/31) |
793.23 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.43% | 0.66 | 0.98 | 4.25 |
| 三年 | 22.57% | 0.96 | 0.98 | -7.33 |
| 五年 | 24.25% | 0.87 | 0.90 | -5.37 |
| 十年 | 21.47% | 0.72 | 1.02 | -0.40 |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 46.87 |
| Semiconductors | 30.94 |
| Industrial Products | 7.63 |
| Consumer Packaged Goods | 1.56 |
| Construction | 1.50 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.46 |
| Packaging & Containers | 1.18 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 光罩 | 5.80 |
| 台達電 | 5.61 |
| 晶華 | 5.23 |
| 穎崴 | 5.10 |
| 致茂 | 4.99 |
| 閎康 | 4.47 |
| 王品 | 4.30 |
| 怡利電 | 4.25 |
| 華新 | 4.24 |
| 啟碁 | 4.20 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
69.7900
▲3.04%
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過去績效 |
資料日期：2025/10/15 |
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