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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/06/16 | 28.0188 | ▲0.0963 | ▲0.34 | 28.5114 | 21.7455 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/06/16) |
28.01880 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 能源 | ||
| 本年迄今收益% | 9.87 | 基金規模(百萬) (2025/05/31) |
296.38 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.00% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2025/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.84% | -0.85 | 0.69 | -3.96 |
| 三年 | 22.02% | -0.01 | 0.80 | -0.09 |
| 五年 | 32.32% | 0.73 | 1.02 | -0.48 |
| 十年 | 37.90% | 0.13 | 1.06 | 0.57 |
行業比重 |
截至：2025/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 79.62 |
| Utilities - Independent Power Producers | 6.85 |
| Utilities - Regulated | 2.95 |
| Industrial Products | 1.94 |
| Consumer Packaged Goods | 1.82 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| GALP ENERGIA SGPS SA COMMON STOCK EUR 1 | 7.16 |
| SHELL PLC | 5.02 |
| EQUINOR ASA COMMON STOCK NOK 2.5 | 4.21 |
| REPSOL SA COMMON STOCK EUR 1 | 3.62 |
| HARBOUR ENERGY PLC COMMON STOCK GBP 0.002 | 3.61 |
| TECHNIP ENERGIES NV COMMON STOCK EUR 0.01 | 3.46 |
| DRAX GROUP PLC COMMON STOCK GBP 11.55172 | 3.34 |
基金速覽 |
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淨值美金
28.0188
▲0.34%
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過去績效 |
資料日期：2025/06/16 |
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