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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/06/26 | 27.5655 | ▲0.4977 | ▲1.84 | 27.5655 | 20.5695 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/06/26) |
27.56550 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 27.96 | 基金規模(百萬) (2025/05/31) |
964.63 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2025/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.86% | 0.93 | 1.15 | 3.12 |
| 三年 | 20.78% | 1.04 | 0.43 | 14.60 |
| 五年 | 23.26% | 0.62 | 0.60 | 15.11 |
| 十年 | 22.55% | 0.44 | 0.66 | 9.92 |
行業比重 |
截至：2025/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 48.67 |
| Retail - Defensive | 8.53 |
| Drug Manufacturers | 5.58 |
| Insurance | 4.59 |
| Utilities - Regulated | 4.50 |
| Retail -Cyclical | 3.79 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.53 |
| Business Services | 3.45 |
| Aerospace & Defense | 3.26 |
| Software | 3.07 |
| Oil & Gas | 1.92 |
| Credit Services | 1.89 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.60 |
| Interactive Media | 1.15 |
| Industrial Products | 1.08 |
| Construction | 0.75 |
| Transportation | 0.73 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA COMMON STOCK PLN | 7.38 |
| OTP BANK NYRT COMMON STOCK HUF 100 | 5.07 |
| RICHTER GEDEON NYRT COMMON STOCK HUF 100 | 4.90 |
| JUMBO SA COMMON STOCK EUR 0.88 | 4.71 |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA COMMON | 4.68 |
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA COMMON STOCK PLN | 4.45 |
| PEPCO GROUP NV COMMON STOCK PLN 0.01 | 4.11 |
| EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS SA COMMON | 3.89 |
| NATIONAL BANK OF GREECE SA COMMON STOCK EUR 1 | 3.73 |
基金速覽 |
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淨值美金
27.5655
▲1.84%
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過去績效 |
資料日期：2025/06/26 |
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