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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/01/09 | 21.1800 | ▲0.57 | ▲2.77 | 21.1800 | 13.9600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2026/01/09) |
21.18000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.29 | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
378.45 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.70% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2025/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.43% | 2.63 | 1.05 | 6.89 |
| 三年 | 12.78% | 1.24 | 1.03 | 3.29 |
| 五年 | 14.90% | 0.46 | 1.05 | 2.11 |
| 十年 | 14.35% | 0.43 | 1.00 | -0.14 |
行業比重 |
截至：2025/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 18.49 |
| Banks | 13.10 |
| Vehicles & Parts | 7.46 |
| Healthcare Providers & Services | 6.99 |
| Construction | 6.37 |
| Hardware | 5.13 |
| Real Estate | 5.05 |
| Conglomerates | 4.56 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.34 |
| Software | 4.25 |
| Diversified Financial Services | 4.10 |
| Telecommunication Services | 3.82 |
| Retail -Cyclical | 3.79 |
| Semiconductors | 2.83 |
| Interactive Media | 1.79 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASICS CORP ORD JPY1 ORD | 5.84 |
| KDDI CORP ORD JPY NPV ORD | 4.98 |
| NET ONE SYSTEMS CO LTD ORD JPY NPV ORD | 4.08 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD JPY NPV ORD | 3.80 |
| TOKYO ELECTRON LTD ORD JPY NPV ORD | 3.80 |
| INPEX CORP ORD JPY NPV ORD | 3.73 |
| KEYENCE CORP ORD JPY NPV ORD | 3.69 |
| MATSUKIYOCOCOKARA & CO ORD JPY NPV ORD | 3.62 |
| ASAHI INTECC CO LTD ORD JPY NPV ORD | 3.50 |
| SUMITOMO METAL MINING CO LTD ORD JPY NPV ORD | 3.48 |
基金速覽 |
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淨值美金
21.1800
▲2.77%
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過去績效 |
資料日期：2026/01/09 |
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