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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/01/27 | 16.4950 | ▲0.425 | ▲2.64 | 16.4950 | 10.0510 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/01/27) |
16.49500 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 巴西股票 | ||
| 本年迄今收益% | 17.23 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
155.01 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 3.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2025/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.35% | 1.97 | 0.96 | 0.99 |
| 三年 | 23.73% | 0.30 | 0.99 | -1.90 |
| 五年 | 26.86% | 0.02 | 0.99 | -3.75 |
| 十年 | 32.79% | 0.28 | 1.00 | -3.58 |
行業比重 |
截至：2025/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 25.17 |
| Capital Markets | 9.86 |
| Metals & Mining | 9.26 |
| Oil & Gas | 8.16 |
| Utilities - Regulated | 6.71 |
| Utilities - Independent Power Producers | 5.71 |
| Healthcare Providers & Services | 5.58 |
| Industrial Products | 4.03 |
| Aerospace & Defense | 3.97 |
| Forest Products | 2.65 |
| Telecommunication Services | 2.62 |
| Beverages - Alcoholic | 2.52 |
| Conglomerates | 2.46 |
| Software | 2.22 |
| Retail -Cyclical | 1.91 |
| Transportation | 1.81 |
| Business Services | 1.36 |
| Steel | 1.31 |
| Travel & Leisure | 0.88 |
| Consumer Packaged Goods | 0.71 |
| Insurance | 0.01 |
| Construction | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2019/07 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Itausa Investimentos Itau NPV | 7.01 |
| Banco Bradesco NPV | 6.82 |
| Petrobras Pn NPV | 6.52 |
| Banco Do Brasil NPV | 5.62 |
| Ambev Sa NPV | 4.90 |
| B3 SA Brasil Bolsa Balcao NPV | 4.89 |
| VALE SA NPV | 4.35 |
| Kroton Educational NPV | 4.18 |
| CCR SA NPV | 4.08 |
| BB Seguridade Participacoes NPV | 3.84 |
基金速覽 |
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淨值美金
16.4950
▲2.64%
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過去績效 |
資料日期：2026/01/27 |
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