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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/12 | 28.2700 | ▲0.03 | ▲0.11 | 28.5300 | 21.1200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2025/09/12) |
28.27000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 歐洲大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 31.49 | 基金規模(百萬) (2025/08/31) |
207.48 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2025/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.64% | 0.88 | 0.92 | 3.60 |
| 三年 | 17.12% | 0.67 | 1.04 | -2.73 |
| 五年 | 18.41% | 0.40 | 1.02 | -1.87 |
| 十年 | 17.77% | 0.29 | 1.06 | -1.80 |
行業比重 |
截至：2025/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 14.86 |
| Insurance | 9.47 |
| Industrial Products | 9.22 |
| Aerospace & Defense | 8.93 |
| Drug Manufacturers | 6.36 |
| Oil & Gas | 5.84 |
| Utilities - Regulated | 4.72 |
| Construction | 4.26 |
| Medical Devices & Instruments | 3.26 |
| Telecommunication Services | 2.67 |
| Healthcare Providers & Services | 2.61 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.33 |
| Building Materials | 2.31 |
| Transportation | 2.18 |
| Retail - Defensive | 2.11 |
| Capital Markets | 2.04 |
| Beverages - Alcoholic | 2.01 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.93 |
| Metals & Mining | 1.85 |
| Chemicals | 1.45 |
| Media-Diversified | 1.40 |
| Retail -Cyclical | 1.39 |
| Asset Management | 1.30 |
| Homebuilding & Construction | 1.29 |
| Business Services | 1.27 |
| REITs | 1.12 |
| Software | 0.94 |
| Semiconductors | 0.87 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Shell PLC | 5.56 |
| Nestle SA (REG) | 4.43 |
| Roche Holding AG | 3.44 |
| Deutsche Telekom AG (REG) | 3.04 |
| Saab AB - Class B | 3.00 |
| Sanofi | 2.89 |
| BAE Systems PLC | 2.73 |
| Safran SA | 2.65 |
| Prysmian SpA | 2.54 |
| Teleperformance | 2.48 |
| Pandora A/S | 2.44 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 2.33 |
基金速覽 |
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淨值美金
28.2700
▲0.11%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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