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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/01/26 | 9.9009 | ▼0.0186 | ▼0.19 | 9.9195 | 8.9596 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/01/26) |
9.90090 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球新興市場債券 | ||
| 本年迄今收益% | 0.86 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
26.69 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.35% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.14% | 2.45 | 1.00 | -0.84 |
| 三年 | 6.63% | 0.67 | 1.01 | -0.37 |
| 五年 | 9.34% | -0.19 | 1.07 | -0.61 |
| 十年 | 9.84% | 0.20 | 1.13 | -0.91 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| DP WORLD PLC 6.85 02/07/2037 | 1.81 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT 8.50 31/05/2029 | 1.46 |
| JGSH PHILIPPINES LTD 4.125 09/07/2030 | 1.44 |
| STATE OF QATAR 3.75 16/04/2030 | 1.40 |
基金速覽 |
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淨值美金
9.9009
▼0.19%
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過去績效 |
資料日期：2026/01/26 |
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