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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/11 | 582.1400 | ▲2.09 | ▲0.36 | 582.1400 | 432.4000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/11) |
582.14000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞太區股票 | ||
| 本年迄今收益% | 21.23 | 基金規模(百萬) (2025/08/31) |
613.33 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.06% |
資產配置 |
截至：2025/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.70% | 0.86 | 0.95 | -1.52 |
| 三年 | 17.18% | 0.28 | 1.05 | -4.24 |
| 五年 | 15.98% | 0.07 | 1.05 | -3.54 |
| 十年 | 15.62% | 0.47 | 1.04 | 0.82 |
行業比重 |
截至：2025/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 15.32 |
| Hardware | 13.60 |
| Interactive Media | 10.91 |
| Banks | 8.84 |
| Capital Markets | 6.87 |
| Medical Devices & Instruments | 4.45 |
| Vehicles & Parts | 4.16 |
| Industrial Products | 3.40 |
| Insurance | 3.39 |
| Software | 3.37 |
| Real Estate | 2.75 |
| Conglomerates | 2.74 |
| Retail - Defensive | 2.63 |
| Retail -Cyclical | 2.61 |
| Drug Manufacturers | 2.39 |
| Chemicals | 2.29 |
| Metals & Mining | 2.06 |
| Restaurants | 1.35 |
| Healthcare Providers & Services | 1.29 |
| Travel & Leisure | 1.29 |
| Business Services | 1.22 |
| Credit Services | 1.10 |
| Biotechnology | 1.02 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO. LTD | 6.89 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD KRW100 | 4.75 |
| TENCENT HLDGS LTD HKD0.0002 | 4.55 |
| CSL LIMITED ORD NPV | 4.05 |
| SONY GROUP CORP | 3.35 |
| AIA GROUP LTD | 3.07 |
| HDFC BANK LIMITED ORD INR1 | 2.96 |
| KEYENCE CORPORATION ORD NPV | 2.93 |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD HKD1 | 2.48 |
| FANUC LIMITED (FORMERLY KNOWN AS FUJITSU FANUC YEN50) | 2.39 |
基金速覽 |
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淨值美金
582.1400
▲0.36%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/11 |
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