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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/11 | 178.2800 | ▲1.32 | ▲0.75 | 178.2800 | 138.8200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/11) |
178.28000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 東協國家股票 | ||
| 本年迄今收益% | 12.12 | 基金規模(百萬) (2025/08/31) |
1,206.60 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.02% |
資產配置 |
截至：2025/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.99% | 0.56 | 0.96 | -0.63 |
| 三年 | 13.32% | 0.29 | 0.99 | 3.65 |
| 五年 | 14.77% | 0.33 | 0.99 | 2.41 |
| 十年 | 15.54% | 0.31 | 0.97 | 2.03 |
行業比重 |
截至：2025/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 40.51 |
| Retail -Cyclical | 10.92 |
| Conglomerates | 4.67 |
| REITs | 4.48 |
| Telecommunication Services | 4.41 |
| Software | 3.61 |
| Real Estate | 3.59 |
| Healthcare Providers & Services | 2.95 |
| Retail - Defensive | 2.90 |
| Construction | 2.83 |
| Industrial Products | 2.51 |
| Capital Markets | 2.49 |
| Transportation | 2.07 |
| Aerospace & Defense | 2.04 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.74 |
| Utilities - Regulated | 1.49 |
| Oil & Gas | 1.35 |
| Travel & Leisure | 1.21 |
| Consumer Packaged Goods | 1.09 |
| Steel | 0.68 |
| Metals & Mining | 0.63 |
| Business Services | 0.60 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BANK CENTRAL ASIA TBK ORD IDR62.5 | 7.71 |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD NPV | 7.45 |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 5.41 |
| BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK ORD IDR50 | 4.31 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD ORD SGD0.5 | 3.74 |
| PUBLIC BANK BHD ORD MYR1 | 2.91 |
| TELKOM INDONESIA PERSERO TBK ORD IDR 50 | 2.74 |
| CP ALL PUBLIC CO LTD ORD THB1 (FR) | 2.52 |
| CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI ORD NPV | 2.42 |
基金速覽 |
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淨值美金
178.2800
▲0.75%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/11 |
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