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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/16 | 246.6400 | ▲4.48 | ▲1.85 | 303.2000 | 199.8800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2026/04/16) |
246.64000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -8.94 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
2,148.95 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.70% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.41% | 0.28 | -0.13 | 9.35 |
| 三年 | 31.50% | 0.62 | 0.25 | 17.09 |
| 五年 | 34.17% | 0.04 | 0.07 | 1.98 |
| 十年 | 28.29% | -- | 0.00 | 16.54 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 25.44 |
| Biotechnology | 11.15 |
| Vehicles & Parts | 9.39 |
| Interactive Media | 8.06 |
| Retail -Cyclical | 7.74 |
| Industrial Distribution | 6.02 |
| Media-Diversified | 5.18 |
| Credit Services | 4.53 |
| Medical Devices & Instruments | 4.11 |
| Capital Markets | 3.17 |
| Banks | 2.64 |
| Hardware | 2.42 |
| Travel & Leisure | 1.80 |
| Transportation | 0.91 |
| REITs | 0.85 |
| Real Estate | 0.64 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 4.60 |
| ADYEN NV | 4.16 |
基金速覽 |
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淨值歐元
246.6400
▲1.85%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/16 |
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