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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/09/17 75.3600 ▲0.62 ▲0.83 82.7200 57.3700

基金走勢

  
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派)

基金快遞

  
基金公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司
淨值
(2026/09/17)		 75.36000 計價幣別 美金
基金類別 行業股票-科技
本年迄今收益% 10.82 基金規模(百萬)
(2026/08/31)		 10,381.79
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.50%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.30%

資產配置

 截至：2026/07

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 34.18% 0.49 0.34 11.62
三年 28.02% 0.69 0.20 20.00
五年 29.13% 0.31 0.09 11.94
十年 25.63% 0.79 0.05 21.72

行業比重

 截至：2026/07
行業類別 百分比%
Software 34.51
Semiconductors 29.28
Interactive Media 11.09
Hardware 7.56
Vehicles & Parts 4.13
Capital Markets 3.09
Industrial Products 2.57
Retail -Cyclical 1.15
Media-Diversified 1.06
Banks 0.95
Insurance 0.78
Healthcare Providers & Services 0.75
Medical Devices & Instruments 0.73
Aerospace & Defense 0.68

前十大持股

 截至：2022/10
投資標的 資產百分比%
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND 3.40

基金速覽
 
淨值美金 75.3600 ▲0.83%
更新日期 2026/09/17
基金組別 行業股票-科技
組別排名 287 / 405
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/09/17
年初至今 ▲10.82%
一年 ▲10.24%
三年收益率(年度化) ▲23.24%
五年收益率(年度化) ▲9.04%
累積報酬 ▲662.9%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派) 75.36000 ▲0.83

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