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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/06/27 | 1248.4900 | ▲1.71 | ▲0.14 | 1248.4900 | 861.1100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2025/06/27) |
1248.49000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 9.42 | 基金規模(百萬) (2025/05/31) |
1,511.54 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2025/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.25% | 0.42 | 1.14 | -3.33 |
| 三年 | 24.97% | 0.66 | 1.03 | -1.87 |
| 五年 | 24.52% | 0.58 | 1.04 | -4.35 |
| 十年 | 21.68% | 0.73 | 1.04 | -2.41 |
行業比重 |
截至：2025/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 33.89 |
| Software | 24.57 |
| Hardware | 14.05 |
| Interactive Media | 12.42 |
| Retail -Cyclical | 6.78 |
| Vehicles & Parts | 2.81 |
| Media-Diversified | 2.55 |
| Travel & Leisure | 1.44 |
| Medical Devices & Instruments | 1.38 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Tencent Holdings Ltd. - Class H | 1.86 |
| ASML Holding NV | 1.76 |
基金速覽 |
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淨值美金
1248.4900
▲0.14%
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過去績效 |
資料日期：2025/06/27 |
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