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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/12 | 9.8100 | 0 | 0 | 9.8400 | 9.8000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2025/09/12) |
9.81000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 貨幣市場 - 美元（短期） | ||
| 本年迄今收益% | 2.94 | 基金規模(百萬) (2025/08/31) |
2,007.27 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2025/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 0.10% | -2.63 | 0.15 | 3.55 |
| 三年 | 0.24% | -2.34 | 0.67 | 1.39 |
| 五年 | 0.67% | -1.93 | 0.96 | 0.01 |
| 十年 | 0.57% | -1.97 | 0.97 | -0.11 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Cash - Currency | 4.49 |
基金速覽 |
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淨值美金
9.8100
0%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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