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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/19 | 1164.6000 | ▲88.74 | ▲8.25 | 1164.6000 | 711.1400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/19) |
1164.60000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-生物科技 | ||
| 本年迄今收益% | 31.24 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
482.68 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.63% | 基金保管費率 | 0.41% |
資產配置 |
截至：2026/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.75% | 1.96 | 1.05 | 1.93 |
| 三年 | 20.86% | 0.45 | 0.97 | -3.51 |
| 五年 | 19.73% | 0.09 | 0.95 | -4.29 |
| 十年 | 20.48% | 0.31 | 0.97 | -2.96 |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Biotechnology | 72.76 |
| Drug Manufacturers | 18.56 |
| Medical Diagnostics & Research | 5.73 |
| Healthcare Providers & Services | 1.51 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| GENMAB AS DKK1 | 3.69 |
基金速覽 |
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淨值美金
1164.6000
▲8.25%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/19 |
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基準指數 |
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