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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/14 | 1081.0000 | ▲3 | ▲0.28 | 1099.0000 | 966.7000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/14) |
1081.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 4.24 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
476,197.96 |
| 申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 9.72 |
| Insurance | 9.64 |
| Semiconductors | 8.40 |
| Drug Manufacturers | 7.20 |
| Industrial Products | 6.04 |
| Hardware | 5.61 |
| Business Services | 4.30 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 3.94 |
| Capital Markets | 3.65 |
| Retail -Cyclical | 3.11 |
| Telecommunication Services | 2.87 |
| Vehicles & Parts | 2.84 |
| Restaurants | 2.69 |
| Consumer Packaged Goods | 2.67 |
| Utilities - Regulated | 2.57 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.38 |
| Building Materials | 2.03 |
| Construction | 1.93 |
| Chemicals | 1.72 |
| Media-Diversified | 1.49 |
| Interactive Media | 1.40 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.12 |
| Oil & Gas | 0.93 |
| Conglomerates | 0.87 |
| Metals & Mining | 0.73 |
| Real Estate | 0.68 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
1081.0000
▲0.28%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/14 |
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