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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/08 | 1102.0000 | ▼9 | ▼0.81 | 1119.0000 | 966.7000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/08) |
1102.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 6.27 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
543,905.16 |
| 申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 10.31 |
| Insurance | 10.10 |
| Drug Manufacturers | 8.80 |
| Semiconductors | 6.89 |
| Industrial Products | 5.34 |
| Consumer Packaged Goods | 5.26 |
| Business Services | 4.97 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 4.18 |
| Hardware | 4.09 |
| Construction | 3.89 |
| Capital Markets | 3.75 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 3.09 |
| Utilities - Regulated | 2.69 |
| Telecommunication Services | 2.64 |
| Vehicles & Parts | 2.64 |
| Restaurants | 2.60 |
| Retail -Cyclical | 2.55 |
| Building Materials | 2.04 |
| Interactive Media | 1.48 |
| Software | 1.35 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.26 |
| Chemicals | 1.24 |
| Media-Diversified | 0.96 |
| Oil & Gas | 0.90 |
| Conglomerates | 0.78 |
| Metals & Mining | 0.63 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
1102.0000
▼0.81%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/08 |
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