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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/06 | 17.5400 | ▲0.28 | ▲1.62 | 17.5400 | 9.4000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/06) |
17.54000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 63.93 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
3,432.72 |
| 申購手續費率 | 0.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 41.82 |
| Semiconductors | 33.57 |
| Industrial Products | 12.67 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 6.75 |
| Vehicles & Parts | 1.17 |
| Travel & Leisure | 0.72 |
| Restaurants | 0.63 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值新台幣
17.5400
▲1.62%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/06 |
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