- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/14 | 88.5100 | ▲0.15 | ▲0.17 | 103.3800 | 79.0700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2026/10/14) |
88.51000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 印度股票 | ||
| 本年迄今收益% | -8.83 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
145.76 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 2.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 20.57 |
| Vehicles & Parts | 11.29 |
| Insurance | 8.88 |
| Retail -Cyclical | 8.59 |
| Credit Services | 8.36 |
| Healthcare Providers & Services | 5.09 |
| Drug Manufacturers | 4.84 |
| Industrial Products | 4.76 |
| Hardware | 4.37 |
| Asset Management | 3.92 |
| Diversified Financial Services | 3.47 |
| Travel & Leisure | 3.04 |
| Transportation | 2.98 |
| Chemicals | 2.32 |
| Steel | 1.79 |
| Oil & Gas | 1.72 |
| Capital Markets | 1.16 |
| Telecommunication Services | 1.02 |
| Media-Diversified | 0.49 |
| Aerospace & Defense | 0.23 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
88.5100
▲0.17%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/10/14 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
