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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/13 | 14.1300 | ▼0.13 | ▼0.91 | 14.2600 | 8.5800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/13) |
14.13000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 13.49 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
182.02 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.75% | 2.11 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 11.79 |
| Industrial Products | 10.90 |
| Semiconductors | 9.86 |
| Capital Markets | 5.89 |
| Credit Services | 5.38 |
| Banks | 5.34 |
| Vehicles & Parts | 5.02 |
| Software | 3.85 |
| Insurance | 3.80 |
| Aerospace & Defense | 3.25 |
| Chemicals | 3.16 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.60 |
| Construction | 2.10 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.08 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.94 |
| Biotechnology | 1.80 |
| Transportation | 1.68 |
| REITs | 1.59 |
| Healthcare Providers & Services | 1.55 |
| Consumer Packaged Goods | 1.38 |
| Asset Management | 1.21 |
| Drug Manufacturers | 1.10 |
| Real Estate | 1.06 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.99 |
| Interactive Media | 0.97 |
| Travel & Leisure | 0.81 |
| Media-Diversified | 0.66 |
| Metals & Mining | 0.58 |
| Utilities - Regulated | 0.55 |
| Oil & Gas | 0.52 |
| Packaging & Containers | 0.40 |
| Conglomerates | 0.32 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
14.1300
▼0.91%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/13 |
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