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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/02 | 15.4300 | ▲0.16 | ▲1.05 | 15.4300 | 8.7400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/02) |
15.43000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 66.25 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
6,042.07 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.30% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.22% | 1.59 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 61.27 |
| Hardware | 30.45 |
| Industrial Products | 5.24 |
| Medical Devices & Instruments | 1.38 |
| Construction | 1.21 |
| Vehicles & Parts | 0.31 |
| Business Services | 0.12 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值新台幣
15.4300
▲1.05%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/02 |
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