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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/04/30 | 20.3500 | ▲0.12 | ▲0.59 | 20.4400 | 13.4900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/04/30) |
20.35000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 12.00 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
107.60 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.61% | 1.73 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 33.25 |
| Hardware | 16.42 |
| Software | 15.13 |
| Interactive Media | 11.31 |
| Retail -Cyclical | 5.81 |
| Industrial Products | 4.73 |
| Vehicles & Parts | 3.42 |
| Aerospace & Defense | 3.38 |
| Credit Services | 1.51 |
| Media-Diversified | 1.00 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
20.3500
▲0.59%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/30 |
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