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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/07/25 | 17.3300 | ▼0.07 | ▼0.4 | 19.9800 | 14.4900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 永豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/07/25) |
17.33000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 0.19 | 基金規模(百萬) (2025/06/30) |
6,144.30 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.00% | -1.37 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 26.58 |
| Semiconductors | 24.82 |
| Hardware | 18.58 |
| Industrial Products | 6.94 |
| Telecommunication Services | 4.81 |
| Insurance | 4.75 |
| Credit Services | 4.26 |
| Vehicles & Parts | 1.74 |
| Capital Markets | 1.65 |
| Retail -Cyclical | 1.17 |
| Waste Management | 1.01 |
| Agriculture | 0.62 |
| Construction | 0.35 |
| Real Estate | 0.26 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.25 |
| Medical Devices & Instruments | 0.21 |
| Software | 0.11 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值新台幣
17.3300
▼0.4%
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過去績效 |
資料日期：2025/07/25 |
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