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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/01 | 35.3600 | ▲0.71 | ▲2.05 | 35.3600 | 21.4300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 大華銀證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/01) |
35.36000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 66.50 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
113,823.74 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.35% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 29.45% | 1.88 | -- | -- |
| 三年 | 21.06% | 1.33 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 37.52 |
| Banks | 19.46 |
| Transportation | 13.46 |
| Insurance | 8.74 |
| Semiconductors | 7.97 |
| Industrial Products | 3.40 |
| Construction | 3.01 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.88 |
| Building Materials | 1.64 |
| Steel | 0.84 |
| Interactive Media | 0.76 |
| Real Estate | 0.27 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值新台幣
35.3600
▲2.05%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/01 |
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