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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/20 | 18.5100 | ▼0.14 | ▼0.75 | 18.7200 | 11.9300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/20) |
18.51000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 生物科技 | ||
| 本年迄今收益% | 32.03 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
185.68 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.28% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.22% | 0.74 | -- | -- |
| 三年 | 19.11% | 0.36 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Biotechnology | 66.51 |
| Drug Manufacturers | 18.41 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.05 |
| Medical Devices & Instruments | 0.73 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| HORIZON THERAPEUTICS PLC | 5.66 |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 4.89 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
18.5100
▼0.75%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/20 |
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