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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/24 | 17.4500 | ▼0.1 | ▼0.57 | 17.5500 | 14.3500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 永豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/24) |
17.45000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 18.34 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
2,609.76 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.45% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.53% | 1.19 | -- | -- |
| 三年 | 12.53% | 0.87 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 26.23 |
| Transportation | 20.93 |
| Insurance | 11.99 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 7.06 |
| Vehicles & Parts | 7.06 |
| Industrial Products | 5.86 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.27 |
| Building Materials | 4.20 |
| Retail - Defensive | 3.53 |
| Steel | 2.81 |
| Diversified Financial Services | 2.68 |
| Capital Markets | 0.83 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 亞泥 | 6.37 |
| 元大金 | 5.38 |
| 富邦金 | 5.05 |
| 寶成 | 4.98 |
| 台化 | 4.79 |
| 開發金 | 4.57 |
| 國泰金 | 4.56 |
| 永豐金 | 3.98 |
| 統一 | 3.88 |
| 中信金 | 3.84 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
17.4500
▼0.57%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/24 |
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