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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/04 | 16.0400 | ▼0.36 | ▼2.2 | 17.6300 | 7.4300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/04) |
16.04000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 21.98 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
4,266.17 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.90% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 30.73% | 2.83 | -- | -- |
| 三年 | 30.67% | 0.52 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 54.31 |
| Chemicals | 25.48 |
| Hardware | 10.41 |
| Metals & Mining | 5.61 |
| Waste Management | 1.56 |
| Packaging & Containers | 1.54 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 三星電管 | 10.59 |
| 寧德時代 | 10.16 |
| LG化學有限公司 | 9.32 |
| 億緯鋰能 | 5.43 |
| TDK公司 | 5.23 |
| LG Energy Solution | 4.97 |
| 天齊鋰業 | 4.15 |
| 贛鋒鋰業 | 3.90 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
16.0400
▼2.2%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/04 |
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