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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/21 | 22.4300 | ▲0.61 | ▲2.8 | 22.5300 | 15.0200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/21) |
22.43000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 30.79 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
197.28 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.28% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 30.53% | 0.92 | -- | -- |
| 三年 | 23.57% | 0.98 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 45.50 |
| Hardware | 18.36 |
| Software | 16.54 |
| Interactive Media | 10.07 |
| Retail -Cyclical | 1.99 |
| Credit Services | 1.01 |
| Aerospace & Defense | 0.50 |
| Travel & Leisure | 0.50 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值南非幣
22.4300
▲2.8%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/21 |
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