- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 | 7.6317 | ▲0.2225 | ▲3 | 7.7205 | 6.3891 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2026/11/05) |
7.63170 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 1.55 | 基金規模(百萬) (2026/10/31) |
84.82 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.35% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.92% | -0.50 | 0.30 | -7.89 |
| 三年 | 15.20% | -0.13 | 0.65 | -11.12 |
| 五年 | 17.06% | -0.62 | 0.83 | -15.34 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Consumer Packaged Goods | 26.44 |
| Drug Manufacturers | 18.29 |
| Retail -Cyclical | 14.99 |
| Medical Diagnostics & Research | 12.56 |
| Chemicals | 7.09 |
| Medical Distribution | 4.08 |
| Insurance | 4.07 |
| Retail - Defensive | 2.82 |
| Healthcare Providers & Services | 2.74 |
| Credit Services | 2.18 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.70 |
| Agriculture | 1.60 |
| Personal Services | 0.70 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| PETS AT HOME GROUP PLC | 5.35 |
| CVS GROUP PLC | 4.04 |
| DECHRA PHARMACEUTICALS PLC | 3.79 |
| UNICHARM CORP | 3.66 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
7.6317
▲3%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/11/05 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
