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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/07/10 | 39.3200 | ▼0.11 | ▼0.28 | 39.7400 | 25.3500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2025/07/10) |
39.32000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 替代能源 | ||
| 本年迄今收益% | 18.79 | 基金規模(百萬) (2025/06/30) |
682.69 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.80% | 0.38 | 1.94 | -15.72 |
| 三年 | 38.75% | -0.36 | 1.98 | -43.04 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 35.09 |
| Industrial Products | 27.18 |
| Utilities - Independent Power Producers | 11.99 |
| Other Energy Sources | 9.66 |
| Utilities - Regulated | 4.59 |
| Construction | 4.30 |
| Metals & Mining | 3.06 |
| Chemicals | 2.23 |
| Asset Management | 1.95 |
| Hardware | 0.24 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
39.3200
▼0.28%
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過去績效 |
資料日期：2025/07/10 |
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