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景順2031年樂活資產豐益組合基金月配型美元

Invesco 2031 Retire Enrich FOF MD USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/04/30 10.0100 ▲0.09 ▲0.91 10.0100 8.8400

基金走勢

 
景順2031年樂活資產豐益組合基金月配型美元

基金快遞

 
基金公司 景順證券投資信託股份有限公司
淨值
(2026/04/30)
10.01000 計價幣別 美金
基金類別 目標期限 2031-2035
本年迄今收益% 4.38 基金規模(百萬)
(2026/03/31)
20.53
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.12%

資產配置

截至:2026/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 7.53% 1.59 -- --
三年 9.26% 0.46 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2026/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 7.58
Banks 5.41
Hardware 4.99
Software 4.50
Oil & Gas 4.05
Interactive Media 3.98
Retail -Cyclical 3.31
Drug Manufacturers 3.04
Insurance 2.38
Industrial Products 1.80
Vehicles & Parts 1.78
Utilities - Regulated 1.43
Metals & Mining 1.42
Telecommunication Services 1.25
Aerospace & Defense 1.21
Consumer Packaged Goods 1.16
Retail - Defensive 1.16
Credit Services 0.96
Chemicals 0.96
Capital Markets 0.96
REITs 0.92
Construction 0.90
Transportation 0.83
Medical Devices & Instruments 0.83
Media-Diversified 0.75
Conglomerates 0.74
Farm & Heavy Construction Machinery 0.61
Biotechnology 0.58
Travel & Leisure 0.57
Medical Distribution 0.51
Business Services 0.50
Tobacco Products 0.49
Real Estate 0.49
Asset Management 0.47
Healthcare Plans 0.47
Beverages - Non-Alcoholic 0.47
Restaurants 0.37
Steel 0.37
Utilities - Independent Power Producers 0.36
Healthcare Providers & Services 0.34
Medical Diagnostics & Research 0.27
Building Materials 0.24
Beverages - Alcoholic 0.21
Industrial Distribution 0.18
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.17
Other Energy Sources 0.15
Homebuilding & Construction 0.15
Waste Management 0.11
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.09
Packaging & Containers 0.09
Diversified Financial Services 0.09
Agriculture 0.08
Forest Products 0.08
Education 0.03
Personal Services 0.02

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF 17.30
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI 8.06
ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF USD D 6.92
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS - ETF 6.14
ISHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS 5.46
ISHARES USD CORP BOND UCITS ETF USD DIST 4.06

基金速覽

 
淨值美金 10.0100 ▲0.91%
更新日期 2026/04/30
基金組別 目標期限 2031-2035
組別排名 11 / 20
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2026/04/30
年初至今 ▲4.38%
一年 ▲17.89%
三年收益率(年度化) ▲9.23%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲12.01%

基準指數

 

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