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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/20 | 16.2000 | ▲0.38 | ▲2.4 | 16.2200 | 13.9100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2026/10/20) |
16.20000 | 計價幣別 | 澳幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 10.10 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
4,966.91 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.01% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.73% | 0.71 | 0.00 | 13.73 |
| 三年 | 13.35% | 0.08 | 0.18 | 4.14 |
| 五年 | 14.48% | -0.04 | 0.14 | 1.89 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Drug Manufacturers | 52.68 |
| Medical Devices & Instruments | 12.50 |
| Biotechnology | 11.19 |
| Medical Diagnostics & Research | 9.53 |
| Healthcare Plans | 7.58 |
| Healthcare Providers & Services | 3.09 |
| Medical Distribution | 2.85 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Novo Nordisk A/S - Class B | 8.20 |
| Roche Holding AG | 6.78 |
| GSK PLC | 4.08 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
16.2000
▲2.4%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/20 |
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