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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/19 | 13.7663 | ▲0.2433 | ▲1.8 | 14.1456 | 10.2268 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2026/05/19) |
13.76630 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 9.08 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
482.81 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.35% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.26% | 0.18 | -0.23 | 15.39 |
| 三年 | 23.17% | 0.68 | -0.01 | 20.67 |
| 五年 | 23.58% | 0.14 | -0.05 | 7.78 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 69.92 |
| Hardware | 12.12 |
| Semiconductors | 11.36 |
| Interactive Media | 2.83 |
| Aerospace & Defense | 1.23 |
| Business Services | 0.55 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
13.7663
▲1.8%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/19 |
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