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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/08 | 7.2049 | ▲0.0075 | ▲0.1 | 7.3360 | 7.0171 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/08) |
7.20490 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | -0.03 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
229.73 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.45% | 0.09 | -- | -- |
| 三年 | 4.54% | 0.37 | -- | -- |
| 五年 | 6.32% | -0.41 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| UBS-FULL CY AS B USD-PMDIST | 27.88 |
| ISHARES JP MORGAN USD ETF | 24.59 |
| UBS ASIAN HY USD-USD-P MDIST | 19.05 |
| UBS LUX EMERGING ECONOMIES FUN | 14.75 |
| LYXOR CORE IBOXX USD TREASURIE ETF | 4.23 |
| 瑞銀優質精選收益基金 (美元) A 類型 (累積) | 3.75 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
7.2049
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過去績效 |
資料日期：2026/05/08 |
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