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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/04/02 | 38.4000 | ▼0.85 | ▼2.17 | 40.0200 | 17.4000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/04/02) |
38.40000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 23.74 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
31,212.22 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.11% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.66% | 3.42 | -- | -- |
| 三年 | 19.62% | 1.91 | -- | -- |
| 五年 | 20.02% | 1.42 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 49.03 |
| Semiconductors | 30.72 |
| Industrial Products | 8.94 |
| Insurance | 1.79 |
| Vehicles & Parts | 1.73 |
| Banks | 1.36 |
| Construction | 1.34 |
| Travel & Leisure | 0.67 |
| Chemicals | 0.44 |
| Consumer Packaged Goods | 0.33 |
| Packaging & Containers | 0.30 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.26 |
| Restaurants | 0.10 |
| Business Services | 0.08 |
| Diversified Financial Services | 0.02 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 7.11 |
| 技嘉 | 4.04 |
| 家登精密 | 3.58 |
| 奇鋐 | 3.15 |
| 台灣大 | 2.87 |
| 佳世達 | 2.65 |
| 統一超 | 2.60 |
| 兆豐金 | 2.57 |
| 健策 | 2.54 |
| 中美晶 | 2.37 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
38.4000
▼2.17%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/02 |
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