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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/11 | 79.2900 | ▼0.35 | ▼0.44 | 79.6400 | 52.5300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/11) |
79.29000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 15.30 | 基金規模(百萬) (2025/08/31) |
3,897.42 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.90% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.49% | 1.11 | -- | -- |
| 三年 | 22.54% | 1.30 | -- | -- |
| 五年 | 23.20% | 0.81 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 34.56 |
| Semiconductors | 31.54 |
| Interactive Media | 17.34 |
| REITs | 6.97 |
| Hardware | 6.32 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.32 |
| Industrial Products | 0.21 |
| Telecommunication Services | 0.10 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 4.39 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
79.2900
▼0.44%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/11 |
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