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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/08/07 217.1000 ▲3.1 ▲1.45 233.7100 175.8300

基金走勢

  
安盛環球基金-潔淨能源基金I CAP美元

基金快遞

  
基金公司 安盛投資管理
淨值
(2026/08/07)		 217.10000 計價幣別 美金
基金類別 行業股票-環境生態
本年迄今收益% 20.30 基金規模(百萬)
(2026/07/31)		 183.43
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.60% 基金保管費率 --%

資產配置

 截至：2026/06

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 23.16% 0.50 -0.41 24.59
三年 19.57% 0.30 -0.18 13.87
五年 21.65% 0.01 -0.38 8.43
十年 -- -- -- --

行業比重

 截至：2026/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 32.73
Industrial Products 21.70
Software 9.32
Construction 7.78
Utilities - Regulated 7.00
Chemicals 5.13
Utilities - Independent Power Producers 4.02
Hardware 3.61
REITs 3.18
Waste Management 2.40
Industrial Distribution 1.84

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
Schneider Electric SE 3.46
Siemens AG 2.84
Infineon Technologies AG 2.65

基金速覽
 
淨值美金 217.1000 ▲1.45%
更新日期 2026/08/07
基金組別 行業股票-環境生態
組別排名 10 / 101
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/08/07
年初至今 ▲20.3%
一年 ▲20.87%
三年收益率(年度化) ▲13.01%
五年收益率(年度化) ▲2.56%
累積報酬 ▲117.1%

基準指數
 

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Moningstar 風格箱
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安盛環球基金-潔淨能源基金I CAP美元 217.10000 ▲1.45

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