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安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元)

Allianz Global HiTech Growth IT USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/09/12 3100.4100 ▲4.35 ▲0.14 3100.4100 1962.9100

基金走勢

  
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元)

基金快遞

  
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2025/09/12)		 3100.41000 計價幣別 美金
基金類別 產業股票 - 科技
本年迄今收益% 18.64 基金規模(百萬)
(2025/08/31)		 594.66
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.53% 基金保管費率 --%

資產配置

 截至：2025/06

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.39% 1.15 0.44 16.05
三年 18.34% 0.99 0.09 20.73
五年 20.04% 0.59 -0.03 15.38
十年 -- -- -- --

行業比重

 截至：2025/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 32.75
Software 27.60
Interactive Media 13.82
Hardware 10.24
Retail -Cyclical 6.07
Credit Services 2.60
Travel & Leisure 2.06
Media-Diversified 2.01
Aerospace & Defense 1.19
REITs 1.01

前十大持股

 截至：2023/01
投資標的 資產百分比%
LU1992135126 2.08

基金速覽
 
淨值美金 3100.4100 ▲0.14%
更新日期 2025/09/12
基金組別 產業股票 - 科技
組別排名 95 / 376
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2025/09/12
年初至今 ▲18.64%
一年 ▲34.98%
三年收益率(年度化) ▲24.28%
五年收益率(年度化) ▲15.96%
累積報酬 ▲210.04%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元) 3100.41000 ▲0.14
瀚亞外銷基金 132.01000 ▼0.74
安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元 201.67000 ▼0.03
利安資金日本增長基金A級別日元 333.00000 ▲0.3
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 4283.04000 ▲0.02

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