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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/30 | 261.9200 | ▲0.71 | ▲0.27 | 264.3700 | 217.0300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/30) |
261.92000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-健康護理 | ||
| 本年迄今收益% | 4.02 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
227.88 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.87% | 0.51 | 0.90 | 0.42 |
| 三年 | 13.93% | 0.17 | 0.96 | 0.58 |
| 五年 | 15.67% | -0.01 | 1.01 | -1.81 |
| 十年 | 15.94% | 0.30 | 1.04 | -1.85 |
行業比重 |
截至：2026/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Drug Manufacturers | 33.56 |
| Biotechnology | 26.42 |
| Medical Diagnostics & Research | 10.10 |
| Healthcare Plans | 8.45 |
| Medical Devices & Instruments | 6.23 |
| Healthcare Providers & Services | 5.06 |
| Medical Distribution | 4.59 |
| REITs | 2.20 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER B | 4.32 |
基金速覽 |
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淨值美金
261.9200
▲0.27%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/30 |
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