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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/28 | 14.7100 | ▼1.25 | ▼7.83 | 20.2600 | 11.6000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 玉山證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/28) |
14.71000 | 計價幣別 | 人民幣 |
| 基金類別 | 大中華股票 | ||
| 本年迄今收益% | 6.83 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
584.30 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 26.70% | 1.69 | -- | -- |
| 三年 | 21.12% | -- | -- | -- |
| 五年 | 20.13% | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 38.78 |
| Semiconductors | 32.50 |
| Industrial Products | 10.51 |
| Vehicles & Parts | 3.38 |
| Chemicals | 2.98 |
| Banks | 1.86 |
| Metals & Mining | 1.64 |
| Insurance | 1.38 |
| Oil & Gas | 1.17 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.14 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.63 |
| Software | 0.62 |
| Interactive Media | 0.51 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 6.68 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 3.63 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3.15 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 2.64 |
| AIA GROUP LTD | 2.48 |
| JD.COM INC - CL A | 2.46 |
| 富邦金 | 2.44 |
| MEITUAN DIANPING-CLASS B | 2.43 |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 2.22 |
| BYD CO LTD-H | 2.11 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
14.7100
▼7.83%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/28 |
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